O que é e para que serve a conciliação bancária?
Uma gestão financeira eficiente é um dos aspectos mais importantes para garantir a sobrevivência e a prosperidade de uma empresa.
A conciliação bancária é o processo de comparação do seu controle financeiro interno com tudo o que entrou e saiu da sua conta e está lançado no extrato bancário do mesmo período.
Este processo envolve três passos, que podem ser facilmente esquematizados para estabelecer um processo interno claro, são eles:
• O monitoramento dos fluxos de caixa nos extratos bancários;
• O confronto com as informações internas e registros de pagamento e recebimentos;
• A correção de erros e informações não previstas.
Do ponto de vista financeiro, a conciliação bancária permite que o empreendedor tenha total domínio de sua situação e a partir daí encontre as falhas na empresa e nos dados bancários a fim de corrigi-las.
Além disso, a conciliação permite elaborar demonstrações contábeis mais precisas e eficientes e mantém o negócio regularizado perante a Lei.
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